本站消息，7月25日，交银数据产业灵活配置混合A最新单位净值为1.4888元，累计净值为1.4888元，较前一交易日下跌2.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.71%，近3个月下跌3.66%，近6个月下跌6.87%，近1年下跌24.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，赛特转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名赛特新材，正股最新价为13.28元，转股开始日为2024年3月15日，转股价为24.2元。

交银数据产业灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.15%，债券占净值比5.07%，现金占净值比5.08%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为高扬，高扬于2024年6月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-8.22%。

以上内容由本站根据公开信息整理大赢家配资安全不，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。