利用周末闲暇之余，把本轮华为题材的情绪周期节点做一下复盘梳理，并对下周该题材的走势做一下展望，回首过去的两首，其实对华为题材的重视度和研究都是不够深入的，以至于算是踏空或踏错这一波行情，非常遗憾，这里面有大盘节奏的原因，有信心的原因，也有自身操盘的原因，但不管何种原因，都值得深入的总结反思。一、华为题材情绪周期节点复盘1、启动（8月29日—8月31日）一个题材的启动，大体会分为3种形式，第1种是龙头先行再带动题材，如中央商场 之于大消费，启迪环境 之于环保；第2种是先锋龙打出热度分歧日龙头承接强度，如荣盛发展 和金科股份 之于地产链，第3种是题材高举高打爆发首日便是涨停潮，随后龙头一路加速带起完整的涨停梯队向前冲，比如人工智能第一波的汉王科技 ，启动期最明显的特征是题材的整体赚钱效应尚没有形成，但题材内尝试的资金很活跃，因此资金会呈现出四处尝试，持续性差，但负反馈不会很重的一个特性。回过头来我们在对照看华为题材在启动期的表现：1.1 8.29中午mate60开售的消息传出，下午资金已经开始拿先手，其中庚星、瀛通午后尾盘封板，翰博高新 、华力创通 20cm炸板，利和兴 波长光电 张超10%以上，都是先手资金在拿货的体现，但是我们也可以看到整体的强度不强，说明资金并未达成共识，再者当日机器人 涨停潮，自然华为的异动也就被很多人忽略掉了。1.2 8.30华为概念继续发酵，庚星股份 一字板是比较超预期的，卫星导航4个首板，华为结构件5个首板，包括后面走出来的捷荣技术 ，芯片3个首板先进的炒股配资，此外一个典型的特征就是8月29日较弱的个股在8.30都会溢价先进的炒股配资，比如华力、翰博昨天的两个炸板在今天都有大溢价。1.3 8.31庚星股份加速3板，捷荣技术一字2板，宏和科技 加速2板，其实梯队上是比较完整的，但后排掉队的比较利好，卫星通讯、芯片一个没晋级，芯片方向转而有发酵了3只首板，此外光刻胶方向得到了发酵，出现3个首板，但强度也不强。如果以当时的视角看当时的情景，其实我们是无法判断华为题材就一定能走出来，一是当时的市场风格就是轮动行情，一日游2日游行情是很普遍的，二是个股的持续性其实是比较差的，我们唯一能感受到的就是资金在尝试做这个方向，一是各个方向都有尝试爆发，二是即时是烂板或炸板次日也大概率会有溢价，因此从当时的情景来讲，就值得重视这个方向的演化，毕竟它是一个全新的炒作逻辑。如果进行分类的话，华为题材更像是先锋先行，然后经过市场的选择选出来了一只龙头，再有龙头带动打出赚钱持续性这个过程。2、确认（9月1日-9月4日）所谓确认，一是确认题材为主线题材，二是确认个股为龙头个股，二者缺一不可，缺少龙头的题材走不出持续性，确认题材支撑的龙头只是独立妖股或伪龙头；所以确认一般要经过两个环节，一是龙头的分歧确认，二是龙头带动题材的加速确认，我们以地产为例，7月24日题材分歧，荣盛死，金科活，次日金科加速带动荣盛和题材反包，金科确认为龙头，地产确认为主线；以消费零售为例，7月18日中央商场加速4板，带动零售题材全首次爆发，这是龙头先行的确认。再看华为概念，9月1日这一天华为概念首次大分歧，捷荣技术卡位多1个身位的庚星股份和同身位的宏和科技完成加速3板，但板块内无首板无连板，捷荣技术成了光杆司令，且庚星股份和宏和当日都是深水负反馈；所以当时其实可以得出两种结论，一是华为概念只是一个轮动题材，今天是兑现日，捷荣成了光杆司令，明天也会死掉，二是捷荣技术成为唯一的活口，也是板块内的绝对龙头。至少在9月1日当天两种情况都有可能，而个人当时坚定的相信是第一种，也因此不太重视，其实这里就有个误区，这种经过分歧完成的确认过程，一定需要结合次日的表现再下定论，如果次日板块能完成反包，龙头能走出加速并带动板块反包，这就是主线题材的确认环节，当时金科之于房地产不也是这么来的么。所以在9月4日华为题材完成反包后，才算是正式确认了华为的主线题材地位。分歧确认日一是龙头确认，二是补涨确认，当日的地位首板都极有可能成长为补涨龙，如7月24日金科股份的确认日时，当时的首板锦和商管 、柯利达 都成了后续金科股份的补涨，我们再看9月4日当日的首板，其中华映已经走出了补涨龙的身位，华力则直接成为了卫星导航方向的龙头。3、主升（9月5日-9月6日）主线地位确认后，题材会加速直至高潮一致，进而再度承接分歧，9月5日到9月6日捷荣技术都是一字加速晋级6板，根本没有给到上车的机会，此外，9月6日华映科技 卡位瀛通晋级3板，正式确立为补涨龙，同日华为题材达到高潮，光刻机方向9只涨停，芯片方向8只涨停，卫星导航方向3只涨停。4、分歧（9月7日）一个主线题材分歧通常由2种，一种是低位的确认分歧，如9月1日的表现，低位分歧出龙头，另一种是高位分歧，这是题材高位一致之后的必然，高位分歧出补涨，如金科7月27日高位分歧，当日国创高新 走出了2板，成为地产方向最后一只补涨龙。我们看看当日发生了什么，捷荣技术尾盘炸板，但华映科技抗住分歧完成4板，冠石科技 和张江高科 完成2板，其中冠石和张江高科在未来的补涨龙中必然占据一席之地。二、周一市场前瞻有主线看主线，周一的市场仍旧看华为题材，那么在经历了高位分歧之后，华为题材后续还会怎么走？1、周一的整体预期先看9月8日周五的表现，华为题材的强修复，其中包括捷荣技术、华力创通反包板，华映5板，冠石科技、张江高科3板，先锋电子 2板；此外光刻机10只，卫星导航8只，另还发酵出了星闪概念、折叠屏概念、掩模版概念，你会发现，这个修复直接修复到高潮了，且炒作题材也在扩散，个人认为这种强修复不是好事，因为发布会9月12日周二召开，周五高潮，周一必然又是分歧，结合发布会的节点，周一很可能是一个兑现日。如果周一分歧或兑现，后续华为题材会怎么走？先说几个关键节点，9月12日除了mate60的发布会外，还有问界新m7的发布会，此外9月20日会有华为全联接大会，近两周华为题材的炒作主要围绕是以手机为核心的硬件设备端的炒作，包括结构件、芯片、光刻机等，且这一轮的龙头也走到了6+1的高度，炒作周期2周，1个炒作逻辑的炒作周期已经接近尾声，在现有的这一批炒作硬件的个股中，只可能出补涨，不太可能出新龙头，非常有可能的剧本是，周二的发布会新出一个炒作逻辑，新龙头从首板开始炒作，到下周三前7个交易日，下周三全联接大会时在出一个炒作逻辑，第三只龙头股出现延续炒作热情，如此华为题材炒作贯穿整个9月。有没有类似的剧本，是有的，人工智能第一波的炒作过程中，第一波龙头是有Chatgpt方向的汉王科技引领，汉王断板当日，算力方向的鸿博承接继续炒作，鸿博高位横盘结束开始走逆向的时候，CPO方向的剑桥科技 承接继续炒作，就是上演的这种剧本。2、关键的情绪锚定最关键的情绪锚定：捷荣技术当前的题材龙，尤其周五的弱转强反包，更加确定其题材龙的地位，龙头高位分歧后，龙头陷入高位震荡，正常预期是震荡之中的小碎布向上，直至最后一只补涨龙结束，龙头反包题材结束，但因为周五超预期的反包，有可能龙头周四存在错杀的可能，若龙头继续向上拓展高度，那么题材的生命周期又要继续向上拓展，因此看捷荣的走势，即是判断补涨的高度的锚，也是判断题材热度的锚。该股三种不同的走势决定题材三个不同的情绪判断：①捷荣技术加速上板：超预期的表现，反向说明捷荣6.7的炸板是一个错杀，当日的加速是对错杀的补救，那么龙头的高度继续向上拓展，那么后续的补涨高度也会同步受影响向上拓展，前排的强势股会继续强势，想华映、张江、冠石就有可能继续晋级拓展，当日题材的分歧的力度就会减弱，那么周二的会议可能不会是兑现反而可能是加强。②捷荣技术强势震荡：符合预期的表现，龙头高位震荡，补涨维持热度，中位股和后排兑现，因为龙头捷荣是6+1的走势，那么6板将会成为补涨的高度压制，叠加周一的分歧兑现预期，华映如果强顶将会面临非常大的兑现预期，而且一旦兑现可能就是连续走A，同时3板的冠石、张江在顶4板的时候也会非常危险，反之，此时1进2或首板方向则有可能出现1个补涨龙。③捷荣技术直接A杀：说明捷荣是龙头是伪命题，尤其如果华映上板，那么可以明确的华映卡位捷荣成为题材龙，捷荣面临连续A杀的退潮走势，那么题材整体的脸色就要看华映。个人认为:第二种走势的概率是最大的，综合来看，明天的中位和高位股没有买点，低位的首板和1进2可以试错补涨龙。3、其他交易机会我乐家居 的超跌反弹的低吸机会，可以参考日播时尚 来做，至少3日内的确定性是比较强的，其他方向没有太多确定性机会！ 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。

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